pokladna v hotovosti
Prosím Vás o radu, jak správně nakládat s hotovostní pokladnou. Náš pan předseda SVJ se vyjadřuje, že mu nedělá problém, ale podle mne nemá vůbec představu, co by to mělo obnášet. ( Směrnice, pokladní kniha, výdajový a příjmový doklad, inventura hotovosti). Děkuji !
Nechápu, na co SVJ mají pokladnu. Zbytečná práce a riziko. Není jednodušší a bezpečnější proplácet doklady bezhotovostně z účtu SVJ?
Představte si, že někteří vlastníci ani nemají bankovní účet. Přeplatky se jim vyplácejí hotově, platby za byt mají přes SIPO. V obchodech dokonce platíte hotově. Chtěla bych vidět, jak v obchodě vystaví fakturu na 50 Kč nebo na poště za dopis, který se posílá vlastníkům. V pokladně jsou peníze na drobné výdaje. Kupují se žárovky, administrativní potřeby. Nejsou tam desetitisíce. Ten, kdo vede pokladnu, za ty peníze zodpovídá.
Dělejte si to, jak chcete. :-) Je vidět, že o tom moc nevíte. Pokud někdo z členů výboru nemá pár desítek či stovek korun na zaplacení žárovek, kancelářských potřeb apod., které mu jsou pak proplaceny na účet, pak chyba bude asi jinde. Pokud si člen SVJ nechce zřídit účet, posílejte mu peníze z účtu v hotovosti složenkou na jeho náklady. To samé platí o platební kartě. Zbytečnost. Znám jedno SVJ, kde předseda výboru měl platební kartu k účtu SVJ, postupně vybral 200 000 Kč a zmizel.
„Přeplatky se jim vyplácejí hotově“
Přeplatky se jim posílají poštovní poukázkou nebo šekem (lze i na vkladní knížku). Zcela bez problémů.
Když to dělá správce, proč ne? Pokud to dělá výbor, tak to jde i jinak. Když vyberu kartou peníze za poplatek 6 Kč, tak vypíši výdajový doklad a předám v baráku vlastníkům. Pošta ani banka nedělají charitu, existují poplatky.
Asi máte účet u ČSOB (soudě dle 6 Kč). Také máme – sjednal ho předchozí statutár. Jakmile jsem se ocitl ve výboru, první věc po změně zápisu v rejstříku, že jsme otevřeli účet u Fia. Ušetřili jsme asi 3000 Kč ročně. Sice jsme museli účet u ČSOB nechat kvůli úvěru, ale šetříme za příchozí poplatky a výběry – když se v ČSOB douvěděli, že máme účet u Fia, sami nám nabídli slevu na poplatku, platíme nyní jen 100 Kč měsíčně.
Malá kovová pokladna, evidence příjmů a výdajů v Excelu, uschování dokladů, které se čas od času předají účetní. Když tam nemáte desetitisíce, tak snad není důvod podkladnu až tak prožívat…
Ale, co když mu pokladnu ukradne nezbámý pachatel? Kdo ponese odpovědnost za škodu? Při dodržení požadovaných náležitostí, které naznačil tazatel, by odpovědnost převzalo SVJ. Ale při nedodržení to tedy nevím.
Pan předseda vybírá peníze v hotovosti, přijímá a vydává hotovost. Ke všemu musí být doklady, příjmové a výdajové, účtenky. Může vést pokladní deník, kde zapisuje výdaj a příjem. Inventura pokladny se provede nejméně 1× ročně, je o tom zápis, podepisuje předseda jako pokladník, zkontrolují další členové výboru, popř. účetní. A hlavně spolupracuje s účetní, která pokladnu zaúčtuje. Směrnice jen pro oběh hotovosti v SVJ, nevím, že by někdo měl. Částka v pokladně pro drobné výdaje by neměla být vysoká, možná do 5 tisíc korun.
Představa, co by mělo obnášet vedení pokladny pro zůstatek 5 mil. je jiná, než pro zůst 5 tis. pro SVJ postačující. Představy realizujeme přiměřeně relaci velikosti zůstatku.
Nemáme: samostatnou místnost pokladny, zamřížovanou
přepážku, trezor na hotovost, zaměstnance pokladníka, směrnici pro vedení
pokladny, uzavřenou hmotnou odpovědnost, tištěnou pokladní knihu a
doplnění pokladny agenturou security, neinventarizujeme denně.
Máme: papírovou krabici na uložení peněz v uzam. skříni
v kanc. SVJ, pokladnu vede člen výboru, pokladní kniha vedena v obyč.
sešitě, pokladní stvrzenky vystavujeme, pohyby pokladny sběrným účetním
dokladem a prvotními doklady (podepsané účtenky) pololetně předáváme do
účtárny. Před předáním vše kontroluje ještě revizor. Pokladnu doplní
hotovostí výběrem z účtu platební kartou pokladní.
Mám jen svoji peněženku, příjmové a výdajové doklady a mail na účetní která vše eviduje a na konci měsíce mailem posílá ke kontrole. Pokud příjmy překročí částku obvyklou pošlu ji bezhotovostně na účet SVJ ze svého a papírky jsou moje. Jsme ovšem menší SVJ.
Poslední komentáře