Vážený filNad52, už Vám zde bylo odpovězeno mnohokrát.

Možná vaše SVJ vede pokladní knihu, v tom případě jde o jednu z účetních knih. Její vedení však není povinné. Jakýsi „peněžní deník“ je nevím co. Pokud existuje, je to nejspíše nějaká pomocná evidence čehosi. Stav se asi přenáší do účetních knih (denně, týdně nebo měsíčně). O co jde byste zjistil v pravidlech vedení účetnictví vašeho SVJ.

A nikdo nerozumí proč se domníváte, že ten papírový sešitek je nutno „vyúčtovat“. To je jako byste chtěl vyúčtovat tkaničku na levé botě, nebo klíče od bytu.

Vyúčtovat lze jedině peníze, které jsou buď v peněžence/o­bálce/kapse, nebo jsou zamčeny v pokladně, nebo leží na bankovním účtu, nebo jsou zaneseny jen v účetních knihách (pohledávky a dluhy).

Justitianus