Poradím Vám zcela výjimečně, protože radím pouze členům KPÚ. Podrobnosti jsou na mém webu.

Máte sice výpis z BÚ, ale nemáte příjmový pokladní doklad. Tudíž na účtu 211 Pokladna účtovat nemůžete, protože by šlo o neprůkazný účetní zápis (porušení § 8 ZoÚ).

Souvztažný účet si vyberte podle uvážení: Účtovat na něm budete podle VÚD. Můžete si vybrat:

• buďto 261 Peníze na cestě, na kterém bude zůstatek do doby, než předseda pošle příjmový pokladní doklad,
• nebo 378 Záloha k vyúčtování (případně jiný název – třeba Pohledávka za předsedou..... ).

Předsedovi sdělíte, že očekáváte příjmový pokladní doklad.

Předsedu neznám, nevím, jak dlouhou dobu bych ho nechala s příjmovým pokladním dokladem otálet. Nemohu vědět, je-li částka spíše pohledávkou za předsedou nebo se pouze řeší časový nesoulad mezi výdajem z BÚ a příjmem do pokladny.

Na další dotazy už tady odpovídat nebudu. N. Klainová