Pane Liwemane,

já v tom problém nevidím, peníze totiž nemají mašličku a pokud jsou na běžném účtu, tak ani nepoznáte, na co jsou určeny.

Na běžném účtu jsou např. peníze na správu, na energie, úroky, poplatky z prodlení, úroky z prodlení, pojistné plnění, dotace, zatím nevrácené přeplatky z vyúčtování atd. A Vy potřebujete zaplatit např. účetní. Tak ji zaplatíte z peněz na běžném účtu.

Samozřejmě pokud např. děláte plán údržby, oprav a modernizace (u nás ho děláme v horizontu 10 let), tak plánujeme pouze část peněz určených na údržbu, opravy a modernizace.

Hezký den!

Pavel