Paní Konopníková, v minulém příspěvku jsem pouze shrnula, jak sledovat dluhy u neplatičů záloh.

Přehled o finančních tocích je samozřejmě širší pojem a měl by zahrnovat i ty možné přesuny mezi účty, o kterých jste psala.

Nebudu Vám vysvětlovat podrobnosti, i když o peněžních tocích (cash flow) bych taky měla něco tušit viz publikace Nový Cash Flow). Takže jednoduše:

Podívejte se do schválených stanov. Pokud tam máte, že máte právo nahlížet, případně si pořizovat kopie z účetní dokumentace, nechejte si předložit deník účetních případů. To je povinná účetní kniha.

V deníku musí být i tzv. „předkontace“, tj. čísla účtů MD a Dal a text, aby bylo možné zjistit, čeho se účetní případy týkají.

Přesuny větších částek peněz, které Vás zajímají nejvíce, budou hlavně na účtech 221-xxx, ale i na dalších ve druhé účtové třídě (s dvojkou na začátku). Ty si vypište a předkontace tu potom uveďte. Vysvětlím Vám, o co jde.

N. Klainová