Milá paní, zkuste napsat jasně a jednoznačně jestli se vám skutečně jedná o účetní závěrku, jak píšete v úvodním dotazu, nebo o vyúčtování služeb, jak píšete později. To jsou dvě odlišné záležitosti. Rozúčtování služeb se pak počítá podle skutečně vynaložených (zaplacených) nákladů.
Jestli byla služba zaplacena a nebyla prováděna je jiná záležitost a je potřeba ji reklamovat. Ale nikoliv v rámci rozúčtování služeb. Zde vstupují skutečně zaplacené náklady, které se pak rozúčtovávají na jednotky.
A s tím doúčtováním částky 300×16 si z nás snad děláte legraci. Rok má snad jen 12 měsíců a jen tak něco přičítat do rozúčtování služeb možné není. Zjistěte, odkud se ta položka vzala, jestli je zaplacená nebo vycucaná z prstu. Prostě si v tom napřed udělejte pořádek sama a pak se srozumitelně zeptejte.