K tomu co jste zde poskytl lze říci pouze jedno. Aktiva se rovnají pasivům čili je to ok.

Nikde však nevidím pohledávky za členy, když píšete, že jsou desetitisícové.

A co o nich říká příloha k ÚZ?

Je účtováno o předpisu záloh?

Jsou pohledávky z titulu záloh nebo i z vyúčtování?

Nejlépe by bylo poskytnout závěrku komplet (anonymizovanou) popřípadě i např. hlavní knihu, účetní deník, obratovou předvahu a další výstupy.

Taktéž bez znalosti Vašich účetních směrnic je dost obtížné dát konkrétní odpověď. Např. náklady na správu jsou účtovány rozvahově či výsledkově?