Dobrý den paní Klainová.

omlouvám se za nešťastné označení, tím A. jsem měl na mysli účet Ativní. Nyní budu psát B.III.I.(A)nebo (P)pasivní.
Věnoval jsem se hledání chyby ještě dlouho do noci, až jsem na to přišel. Chyba je v algoritmu výstupní sestavy ROZVAHA, v položce načítání z konta 321 a 211.
Pokladna se zpravidla vede na účtě 211000 bez analytiky a konto dodavatelů na účtě 321000. Účet 211 se v rozvaze načítá do položky B.III.1.(A) a účet 321 se načíta do položky B.III.1.(P). Já jsem na kontě 321 použil analytiku 321000, 321001, 321002, 321003 u dodavtelů, kde se vyúčtovávají zálohy. Výsledkem bylo, že zmíněné analyt. účty se odečetly z položky B.III.1.(P) a přičetly se do položky pokladny B.III.1.(A). V osnově je označení položek správné.
Ještě mám jednu připomínku, ve výstupní sestavě Hlavní kniha se za účtem 378 objeví účet 311 se správným součtem, účtu 378,a to vždy, když součtový řádek se generuje na další stranu výstupní sestavy. Svatopluk