Omlouvám se, že opět žádám o pomoc. Opět nastala chvíle, kdy si marně lámu hlavu s tím, jak účtovat o dl. záloze na opravy a příspěvku na správu SBD.

Jak jsem psala výše – jsme firma vlastnící byty, které pronajímáme. Měsíčně hradíme částku – dle předpisu, která obsahuje nezúčtovatelné položky – dl. zálohy + příspěvek na správu a zúčtovatelné položky – teplo, SV, TV, odměny, výtahy atd.

Jde mi o to, že zatím vše dávám na účet 314, nicméně nedostávám od SBD vyúčtování dl. zálohy a tudíž mi na účtě určitá částka stále „visí“. Není možné tuto dlouhodobou zálohu v účetnictví (jsme právnická osoba) dávat rovnou do nákladů? Vždyť nedochází k zúčtování a nejsme povinni platit nedoplatky, ani nám nejsou vráceny přeplatky. Je logické, že teplo atd. je stále jenom záloha, kterou na základě vyúčtování zaúčtuji, ale pořád marně tápu nad tou dl. zálohou. Jsme s manželem podnikatelé, krátce a já vedu účetnictví – takže žádná velká firma a tady s tím stále bojuji. Ulehčení situace by bylo to, kdyby nám SBD posílaly vyúčtování dl. zálohy. Některé to dělají, jiní nechtějí, že nejsou povinni.

Moc děkuji za pomoc, radu Hezký den Gábina